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基金分红:前海联合淳丰87个月定开债券基金6月29日分红

2023-06-28 07:12:41 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月27日发布《新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告》。本次分红为2023年度第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金A类、C类份额持有人,权益登记日为6月28日,现金红利发放日为6月29日。1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年6月28日; 2)红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日:2023年6月29日;投资者可自2023年6月29日起查询。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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