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易方达纳斯达克100ETF基金(QDII)新增2家流动性服务商

2023-08-27 05:23:21 来源:商业新知网


(相关资料图)

8月24日,易方达基金管理有限公司发布公告称,为促进易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指ETF易方达,基金代码:159696)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2023年8月25日起,易方达基金管理有限公司选定广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为该基金流动性服务商。

据了解,该基金类型为QDII,最新单位净值为0.909元,较前一日上涨1.34%,成交额为4099.65万元。该基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。该基金成立时间为2023年8月17日,基金规模为2.13亿元。

截至2023年6月30日数据:该基金股票净比为15.80%,无债券类净值比,现金净比为99.99%。

该基金经理为林伟斌,累计任职时间超过9年,自2023年8月17日起担任该基金经理,任期收益为-0.31%。目前共管理19只基金,基金资产总规模为483.55亿元。

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